Neste post, mostramos como configurar categorias de transferências no sistema e realizar lançamentos corretamente para manter a organização financeira e relatórios precisos.
Passo 1: Configuração da Categoria de Transferência
Para iniciar o processo, você precisa configurar uma nova categoria chamada “Transferência” no Plano de Contas. Siga os passos abaixo:
- Acesse o menu Parâmetros.
- Clique em Plano de Contas.
- No canto superior direito, clique no ícone de + para adicionar uma nova categoria.
- Nomeie a nova categoria como Transferência.
Agora, você precisará criar as subcategorias dentro da categoria Transferência. Faça isso da seguinte forma:
- Dentro da categoria Transferência, crie uma subcategoria de Entrada do tipo Crédito.
- Crie também uma subcategoria de Saída do tipo Débito.
- Clique em Salvar para finalizar a criação.
Passo 2: Lançamento de Transferência no Menu de Extratos
Ao realizar um lançamento de transferência no menu Extratos, é importante seguir algumas observações para garantir que o lançamento seja categorizado corretamente.
Caso 1: Transferência Apenas para Retaguarda (Sem Preencher o Campo “Para”)
Quando você realizar uma transferência para a retaguarda e não preencher o campo “Para”, isso gerará um débito na retaguarda. Nessa situação, no Plano de Contas, você deve selecionar a categoria Entradas
Caso 2: Transferência para a Retaguarda (Com Crédito)
Se a transferência for realizada para a retaguarda e for considerada um crédito, o Plano de Contas deve ser configurado para selecionar a categoria Saídas.
Caso 3: Transferência da Retaguarda para Conta Bancária 043 (Depósito)
Se a transferência for da retaguarda para a conta bancária 043 e for um depósito, será necessário selecionar o Plano de Contas para cada conta bancária, pois será tanto um crédito quanto um débito.
No sistema, conseguimos selecionar apenas um plano de contas por vez, então siga os seguintes passos
- Selecione Entrada no Plano de Contas.
- Após salvar, selecione o lançamento e clique em Editar.
- Para o que tiver valor negativo, altere para a categoria Saídas.
Essa configuração não interferirá nos relatórios, permitindo que o lançamento seja classificado corretamente.
Passo 3: Categorias de Lançamentos Não Categorizados
A partir desta versão, os lançamentos que não foram categorizados anteriormente no sistema agora serão agrupados em quatro categorias para facilitar a visualização e organização:
- Receitas sem categoria
- Despesas sem categoria
- Créditos
- Débitos
Portanto, se você realizar uma transferência sem selecionar a categoria do Plano de Contas, ela será registrada no relatório como Crédito, dentro da categoria Sem Categoria.
IMPORTANTE
Com a configuração da categoria Transferência no Plano de Contas, é possível realizar lançamentos financeiros mais organizados, garantindo que os relatórios sejam gerados de forma precisa e clara. Ao seguir os passos mencionados, você pode categorizar corretamente cada tipo de transferência, seja ela um crédito ou débito, evitando que os lançamentos fiquem sem categoria.
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