Neste Post, vamos explorar quando e como marcar a opção “Lançar como Transferência” na conciliação e quando informar o plano de contas. Siga os passos abaixo para garantir que suas conciliações estejam corretas!
1. Acessando a Conciliação:
- Navegue para a tela de conciliação.
- Vá para Financeiro > Extratos.
- Clique na engrenagem à direita e selecione Conciliação.
2. Opção “Lançar como Transferência”:
- Quando Usar:
- Marque a opção “Lançar como Transferência” quando o lançamento não for uma receita ou despesa para a lotérica.
- O que Acontece Quando Marcado:
- Não é necessário selecionar um plano de contas.
- Em vez disso, selecione a conta envolvida na transferência (exemplo: transferindo valores de conta 03 para conta 43).
3. Caso Não Marque a Opção:
- Você precisará selecionar um plano de contas.
- Receitas e despesas exigem um plano de contas específico.
4. Lançamentos e Contas:
- Se a opção “Lançar como Transferência” for marcada, o lançamento é tratado como uma movimentação entre contas e não como receita ou despesa.
- Se não tiver a conta cadastrada, deixe o campo em branco e apenas selecione o fornecedor ou cadastro, que é obrigatório.
5. Importância da Função:
- Usar corretamente esta opção evita que o lançamento apareça erroneamente em receitas ou despesas e, consequentemente, nos relatórios financeiros.
Atenção: O uso correto da função “Lançar como Transferência” é crucial para garantir a precisão das suas conciliações e relatórios financeiros.
Qualquer dúvida, basta entrar em contato com nosso suporte através do e-mail [email protected]