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A Arrecadação de Prognóstico, se refere ao Valor que a Caixa Econômica Federal cobra como prestação de contas dos jogos e bolões arrecadados pela Lotérica, debita na Conta 043 um dia após o sorteio das Loterias. O Sistema projeta essa informação através dos Lançamentos de Caixa.

Os Lançamentos dos Caixas são utilizados para montar o COBRANÇA DIÁRIA DE LOTERIAS que pode ser utilizado para comparar com o mesmo Relatório emitido pelo TFL da CEF.

Veja o vídeo para entender Como comparar o Cobrança Diária de Loterias.

Para encontrar este Relatório no Sistema DouraSoft siga os passos abaixo:

1. Acesse o Sistema DouraSoft.
2. À esquerda, acesse o menu Caixas.
3. Clique na aba do lado direito da tela.
4. Selecione a opção ‘Cobrança Diária de Loterias’.
5. Insira no filtro de datas o mesmo dia que apareceu o ARREC PROG no Extrato.
6. Acesse e compare as informações dos dois Relatórios.

Diferenças nas estruturas dos dois Relatórios

1. O Relatório do Sistema DouraSoft traz o valor arrecadado de bolões separado do valor das Loterias.
2. O Relatório da CEF traz o Super Sete e +Milionária aparecendo separado das demais Loterias.
3. O Relatório do Sistema DouraSoft  não apresenta a comissão Silce e IBC pois esta informação não provém dos lançamentos dos Caixas.

Possíveis causas das Diferenças no ARREC PROG: 

1. Diferença na Comissão Terminal.
2. Preenchimento incorreto da Fita de Resumo de TFL.
3. Cadastro da Loteria ou alteração na data de Sorteio.
4. Data incorreta de abertura e fechamento de Caixa.
5. Preenchimento de Invalidação de Jogos sem Concurso.
6. Divergência nos Valores informados pela CEF.

Veja a seguir, mais detalhes sobre cada uma das possíveis causas de Diferenças no ARREC PROG.

Diferença na Comissão Terminal

A Caixa calcula as comissões utilizando um Valor decimal, dessa forma, por conta do arredondamento da comissão, o Valor fica diferente ao comparar a Cobrança Diária de Loterias do TFL com o do Sistema.

Conciliando e lançando a Diferença:

1.Acesse o Sistema DouraSoft.

2. À esquerda, acesse o menu Financeiro>Extrato.

3. À direita da tela, clique no ícone de Engrenagem.

4. Acesse Conciliação.

5. Passe o mouse sobre o Extrato e, à direita da tela, clique em Conciliar.

6. Clique em Abrir a Conciliação.

7. Selecione os lançamentos ARREC PROG dos dois lados e clique no ícone do lado inferior direito para conciliar.

8. Na tela de Lançamento de Diferença, preencha os campos da seguinte forma:

1. Cadastro ou Fornecedor
   • Selecione o Fornecedor Caixa.
2. Plano de Conta
   • Selecione o Plano de Contas Loterias.

Preenchimento incorreto da fita de Resumo de TFL

O primeiro procedimento a ser realizado é comparar o Relatório Cobrança Diária de Loterias  do TFL com o do Sistema DouraSoft. Siga os seguintes passos para essa comparação:

1. Compare o Valor de Arrecadação de cada uma das Loterias da categoria Recebimento no Sistema DouraSoft com a Fita de Cobrança Diária de Loterias do Terminal TFL. Lembre-se que a Loteria simples deve ser somada em valor e quantidade com o Bolão correspondente.
2. Ao localizar qual a Loteria que está com diferenças, devemos verificar quando que se iniciou a Arrecadação dessa Loteria. Leve em consideração quando foi o penúltimo sorteio desta Loteria. À partir do penúltimo sorteio, devemos analisar as Fitas de Resumo de TFL.
3. Acesse o menu Caixas, e troque o filtro de aberto para fechado; faça o filtro de datas com o período de arrecadação da Loteria que apresentou a diferença.
4. Clique no ícone de impressora à direita da tela.
5. Faça o comparativo com a Fita de Resumo de TFL do mesmo Caixa, no mesmo dia, porém emitido pelo Terminal TFL. Faça isso até o dia do sorteio (Dia anterior ao débito de ARREC PROG).
6. Ao localizar o preenchimento incorreto, se o Caixa for de menos de 5 dias, reabra o Caixa e refaça o lançamento correto.

É importante levar em consideração todas as Loterias, pois um valor preenchido na Loteria incorreta também causa diferença no ARREC PROG.

Cadastro da Loteria ou alteração na data de sorteio

Os dias de sorteios das Loterias cadastradas no Sistema DouraSoft precisam estar corretos para que os movimentos de Prestação de Contas sejam previstos de forma assertiva.

1. Acesse o Sistema DouraSoft.
2. Na parte superior, à direita, clique no Nome da Empresa.
3. Acesse Parâmetros > Cadastros – Produtos e Serviços > Loterias.
4. Clique duas vezes sobre cada uma das Loterias e verifique se o campo Usar Concurso está preenchido com a Loteria correta. Caso tenha percebido diferenças em uma das Loterias no Cobrança Diária de Loterias, verifique ela primeiro.
5. Caso localize diferenças no cadastro, corrija.
6. Fique atento também se foi comunicado pela CEF alguma alteração no dia de sorteio da Loteria.
   • Acompanhe os comunicados pelo link: https://www.caixa.gov.br/loterias/comunicados-importantes/Paginas/default.aspx 
7. Não iremos reabrir os caixas pois o Sistema compensará o débito incorreto com débitos nos dias anteriores e seguintes.

Data incorreta de abertura e fechamento de Caixa

Os cálculos corretos do ARREC PROG no Sistema DouraSoft dependem da data correta de Fechamento de Caixa, ou seja, qualquer TFL fechado em data incorreta causa diferença no Valor previsto pelo Sistema.

1. Acesse o Sistema DouraSoft.
2. À esquerda, acesse o menu Caixas.
3. Na parte superior, à direita, clique em aberto e selecione a opção fechado.
4. Filtre pela data da Arrecadação da Loteria.
5. Verifique se todos os Caixas desta data estão lançados corretamente.
6. Caso tenha alguma data incorreta, será necessário Excluir o Caixa e lançar novamente com a data correta.

Excluindo um Caixa

1. Acesse o Sistema DouraSoft.
2. À esquerda, acesse o menu Caixas.
3. Na parte superior, à direita, clique em aberto e selecione a opção fechado.
4. Passe o mouse no Caixa que deseja excluir e clique no ícone amarelo para reabrir.
5. Na parte superior, à direita, clique em fechado e selecione a opção aberto.
6.  Passe o mouse no Caixa que deseja excluir e clique no ícone de lixeira.

Preenchimento de Invalidação de Jogos sem Concurso

Ao verificar o Cobrança Diária de Loteria pode ser percebido a falta do Concurso e um sinal de negativo na Loteria. 

Exemplo:

Quando isso for percebido será necessário verificar em qual Caixa foi preenchido a invalidação de Jogos sem Concurso e providenciar a correção. 

Para saber qual Caixa olhar, você precisa saber o Concurso da Loteria, então verifique que dia este Concurso iniciou a Venda e olhe os Caixas deste a data de início até a data do sorteio deste Concurso.

Para corrigir existem 2 opções:

1. Você pode reabrir o Caixa e corrigir o Lançamento, porém no caso de reabertura de Caixa, o Sistema pode desfazer a Conciliação das nomenclaturas ARREC PROG, PREST CONT, PREMIO LOT que já haviam sido Conciliadas anteriormente, então vai ser necessário Conciliar novamente. 
2. Outra opção seria editar na tela da Conciliação o valor do ARREC PROG para o mesmo que está no Extrato, visto que já foi identificado o motivo da diferenças.

Divergência nos valores informados pela CEF

Caso as verificações anteriores não apontem para alguma divergência nos Lançamentos ou alteração comunicada pela Caixa, será necessário verificar se o valor creditado na conta condiz com a realidade. 

1. Somar os valores das Loterias dos Resumos do TFL da CEF considerando o período de arrecadação da Loteria divergente, a soma desses valores deve ser a mesma apresentada no Cobrança Diária de Loterias da CEF.

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