Neste Post, vamos abordar como identificar e corrigir diferenças nos valores das contas listadas no menu Financeiro > Extratos. Acompanhe os passos para garantir que suas contas estejam sempre precisas!
1. Entendendo o Menu Financeiro e Extratos:
- Acesso: Navegue até Financeiro > Extratos.
- Visualização: Na tela, você verá o saldo de todas as contas cadastradas no sistema.
2. Movimentação das Contas:
- Exemplo: Cofre da lotérica.
- Entradas: Movimentos de sangria, que são retiradas do caixa e adicionadas ao cofre.
- Saídas: Movimentos de reforço, que são retiradas do cofre e adicionadas ao caixa.
- Saldo Atual: O saldo na última coluna é o resultado desses movimentos.
3. Mantendo os Saldos Atualizados:
- Importância: Para manter a precisão, todas as movimentações realizadas fisicamente devem ser refletidas no sistema.
- Desvios: Se um valor é retirado do cofre mas não registrado no sistema, o saldo exibido estará incorreto.
4. Verificando Diferenças:
- Passo 1: Compare os saldos anteriores para identificar quando começou a discrepância.
- Use o filtro de datas para analisar os saldos iniciais dia a dia.
- Passo 2: Revise os lançamentos dos dias identificados para encontrar a origem da diferença.
5. Atenção ao Conciliação Bancária:
- Conciliação Diária: Saldos bancários devem ser atualizados regularmente.
- Diferenças: Certifique-se de que a data de lançamento no sistema corresponde à data do extrato bancário.
6. Ferramenta de Linha do Tempo:
- Uso: Acesse a visão 360° e o ícone de linha do tempo para revisar todos os movimentos.
- Filtros: Filtre por tipo de lançamento para identificar alterações, exclusões ou inserções fora da data correta.
7. Importância da Precisão:
- Contas Correntes: O sistema funciona como uma conta corrente, ajustando o saldo com base em entradas e saídas.
- Correções: Alterações em lançamentos passados ou futuros afetarão os saldos atuais.
Dica: Mantenha suas movimentações financeiras bem registradas e atualizadas para evitar discrepâncias e garantir relatórios precisos.
Qualquer dúvida, basta entrar em contato com nosso suporte através do e-mail [email protected]