Nesse post, você vai ver orientações de Como Localizar Diferenças relacionadas ao CRE CXAQUI na Conciliação Bancária do Sistema DouraSoft.
O CRE CXAQUI se refere ao Valor reembolsado na Conta 043 no mesmo dia pela Caixa Econômica Federal ao Lotérico, em relação aos Valores usados nos Pagamentos de Benefícios e Saques na Lotérica. O Sistema projeta essa informação através dos Lançamentos de Caixa.
Os Lançamentos dos Caixas são utilizados para montar a COBRANÇA DIÁRIA DE SERVIÇOS que pode ser utilizado para comparar com o mesmo Relatório emitido pelo TFL da CEF.
Para encontrar este Relatório no Sistema DouraSoft, siga os passos abaixo:
- Acesse o Sistema DouraSoft.
- Acesse o menu Retaguarda.
- Acesse Bancos e clique em Movimentação.
- No Filtro de Datas, inclua o mesmo dia da diferença no CRE CXAQUI.
- Pressione o botão direito do mouse em qualquer lugar da tela.
- Selecione a opção Cobrança diária de Serviços para visualizar o Relatório gerado.
Pegue o mesmo Relatório em seu TFL e identifique se cada nomenclatura possui o mesmo Valor em comparação aos dois Relatórios.
Diferenças nas Estruturas dos dois Relatórios
- O Relatório do Sistema DouraSoft traz as nomenclaturas com base no que é lançado pelo Resumo de TFL, já a Caixa traz com todas as nomenclaturas.
Possíveis causas das Diferenças no CRE CX AQUI:
- Preenchimento incorreto da Fita de Resumo de TFL;
- Cadastros incorretos no Sistema.
- Data incorreta de Abertura e Fechamento de Caixa
- Divergência nos valores informados pela CEF;
Veja a seguir, mais detalhes sobre cada uma das possíveis causas de Diferenças no ARREC PROG.
Preenchimento incorreto da Fita de Resumo de TFL
Após fazer a comparação dos Pagamentos e Saques no Relatório Cobrança Diária de Serviços do TFL com o do Sistema DouraSoft, você pode olhar os Caixas do mesmo dia da Diferença do CRE CXAQUI e procurar por Diferenças no preenchimento.
Para isso você vai precisar dos Resumos de TFL emitidos no Terminal para poder comparar com o que está lançado no Sistema, para acessar os Caixas Fechados no Sistema DouraSoft, execute:
- Acesse o Sistema DouraSoft.
- Acesse o menu TFL.
- Clique em TFLs Fechados.
- No Filtro de Datas, inclua o mesmo dia da Diferença no CRE CXAQUI.
- Passe o mouse sobre o Caixa e clique com botão direito do mouse.
- Selecione a opção Resumo de Sessão
- Compare os valores referente a categoria de PAGAMENTOS e SERVIÇOS C.CORRENTE/POUPANÇA do que está no Resumo do TFL com o lançado no Sistema
- Ao localizar o preenchimento incorreto, você pode reabrir o Caixa e corrigir a Diferença.
- Importante: A reabertura de um Caixa pode fazer com que a Venda seja excluída para um novo Lançamento, faça isso apenas em último caso.
Caso não queira reabrir o Caixa, basta lançar um Valor de ajuste na Conciliação, da seguinte forma:
- Acesse o Sistema DouraSoft.
- Acesse o menu Retaguarda.
- Acesse Bancos > Movimentação.
- Clique no ícone de ‘+’ à direita da tela.
- Preencha a data do CRE CXAQUI.
- Se a Diferença for Negativa, selecione apenas o campo DE.
- Se a Diferença for Positiva, selecione o campo PARA.
- Preencha o Valor da Diferença.
- Use o campo de Observação para descrever o motivo da Diferença.
- Clique em Confirmar.
Caso não localize a Diferença, devemos analisar os cadastros dos Serviços.
Cadastros incorretos no Sistema
É necessário também verificar como estão cadastrados os Serviços dentro do Sistema.
- Acesse o Sistema DouraSoft.
- Acesse o menu Lotérica > Cadastros > Serviços.
- Acesse o cadastro clicando no nome ou no ícone de lápis a direita.
- Verifique se as regras do cadastro estão conforme abaixo:
- Caso não esteja dessa forma, edite o Cadastro inserindo essas informações.
Vale ressaltar que, caso seja necessário alterar alguma opção no Cadastro do Serviço, o Sistema não vai atualizar os Caixas que já foram fechados, então essa mudança começará a ser considerada deste dia em diante.
- Importante: A reabertura de um Caixa pode fazer com que a Venda seja excluída para um novo Lançamento, faça isso apenas em último caso.
Caso não queira reabrir o Caixa, basta lançar um valor de ajuste na Conciliação, da seguinte forma:
- Acesse o Sistema DouraSoft.
- Acesse o menu Retaguarda.
- Acesse Bancos > Movimentação.
- Clique no ícone de ‘+’ à direita da tela.
- Preencha a data do CRE CXAQUI.
- Se a Diferença for Negativa, selecione apenas o campo DE.
- Se a Diferença for Positiva, selecione o campo PARA.
- Preencha o Valor da Diferença.
- Use o campo de Observação para descrever o motivo da Diferença.
- Clique em Confirmar.
Caso não localize a Diferença, devemos analisar os cadastros dos Serviços.
Data Incorreta de Abertura e Fechamento de Caixa
Os cálculos corretos do CRE CXAQUI no Sistema DouraSoft dependem da Data correta de Fechamento de Caixa, ou seja, qualquer TFL fechado em Data incorreta causa Diferença no Valor previsto pelo Sistema.
- Acesse o Sistema DouraSoft.
- Acesse o menu TFL.
- Clique em TFLs Fechados.
- No Filtro de Datas, inclua o mesmo dia da Diferença no CRE CXAQUI.
- Verifique se todos os Caixas desta data estão Lançados corretamente.
Caso tenha alguma Data incorreta, será necessário excluir o Caixa e lançar novamente com a Data correta.
Excluindo um caixa
- Acesse o Sistema DouraSoft.
- Acesse o menu TFL.
- Clique em TFLs Fechados.
- Localize o TFL lançado com Data errada.
- Clique com o botão direito do mouse nele e Reabrir Caixa.
- Acesse o item Abertura.
- Clique no Caixa e Clique no ícone de ‘ – ‘ a direita da tela para excluir o caixa.
Divergência nos Valores Informados pela CEF
Caso as verificações anteriores não apontem para alguma divergência nos Lançamentos, será necessário verificar se o Valor creditado na Conta condiz com a realidade.
Recomendação:
- Pegar os Resumos dos Caixas do mesmo dia da Diferença emitidos pelo TFL.
- Somar os Valores dos Pagamentos e Saques dos Resumos.
- O resultado desse Valor deve ser a mesma apresentada no Cobrança Diária de Serviços da CEF e logo na Conciliação Bancária também.
Após constatar o equívoco no Valor creditado, se informar diretamente com a CEF.
Qualquer dúvida, basta entrar em contato com nosso suporte através do e-mail [email protected]