Neste guia, você verá como realizar o balanço mensal da lotérica e fortalecer o controle financeiro utilizando os recursos do sistema DouraSoft.
Estrutura da operação
Para manter o controle:
- Realize pelo menos um balanço financeiro por mês.
- Realizar a conciliação bancária .
Desvios comuns
1. Criação de “clientes fiados” falsos
O que acontece:
Quando o caixa tem um furo, o operador cria um “vale” ou “cliente fiado” inexistente no sistema, jogando a culpa do desfalque em uma dívida de terceiros que nunca existiu.
Como controlar no sistema:
1. Fazer o fechamento bancário da conta cofre pelo menu FINANCEIRO > EXTRATOS > ENGRENAGEM > FECHAMENTO BANCÁRIO para confirmar se os valores sangrados dos caixas no sistema condiz com o movimentado dentro da loterica.
2. Fazer a conciliação bancária das contas diariamente também por FINANCEIRO > EXTRATOS > ENGRENAGEM > CONCILIAÇÃO
- Fazer o controle do menu FINANCEIRO > RECEITAS diariamente, para manter em aberto no menu de receitas apenas as vendas a prazo que realmente estão em aberto.
- Itens em aberto acumulados e sem a devida supervisão diaria pode causar falha no controle de quem realmente ainda deve para a empresa.
- Acompanhar com o auxilio da LINHA DO TEMPO no sistema, os movimentos feitos no DE LIQUIDAÇÕES DE CONTAS para controlar liquidações diarias:
2. Manipulação de estoque de jogos e bolões
O que acontece:
O operador deixa de registrar perdas de jogos não vendidos ou tenta ocultar bilhetes para que o prejuízo não apareça no DRE.
Como controlar no sistema:
1. Importante controlar os estoques disponíveis de produtos pelo menu ESTOQUE do sistema, tanto o ESTOQUE DA EMPRESA quanto o ESTOQUE DO OPERADOR
2. Acompanhar com o auxilio da LINHA DO TEMPO no sistema, os movimentos feitos no ESTOQUE da empresa para garantir se houve devolução de produtos
3. Limitando as permissões do usuário em PARÂMETROS > USUÁRIOS
- Adicionar Estoque – Evita do usuário adicionar estoques de produtos
- Remover Estoque – Evita do usuário remover algum produto do estoque
- Transferir Estoque Para a Empresa – Limita o usuário de devolver produtos para o estoque da empresa
- Transferir Estoque Para Outros Operadores – limita o usuário de alterar os estoques dos outros operadores
- Transferir Estoque da Empresa – Limita a falta de controle de passagem de produtos do estoque para o operador
3. Registro de despesas fictícias
O que acontece:
Itens em aberto acumulados e sem a devida supervisão diaria pode causar falha no controle de despesas que realmente estão em aberto na empresa.
Como controlar no sistema:
1. Fazer o fechamento bancário da conta cofre pelo menu FINANCEIRO > EXTRATOS > ENGRENAGEM > FECHAMENTO BANCÁRIO para confirmar se os valores sangrados dos caixas no sistema condiz com o movimentado dentro da loterica.
2. Fazer a conciliação bancária das contas diariamente também por FINANCEIRO > EXTRATOS > ENGRENAGEM > CONCILIAÇÃO
3. Fazer o controle do menu FINANCEIRO > DESPESAS diariamente, para manter em aberto no menu de Despesas apenas os custos que realmente estão em aberto.
- Itens em aberto acumulados e sem a devida supervisão diaria pode causar falha no controle de quem realmente ainda deve para a empresa.
4. Acompanhar com o auxilio da LINHA DO TEMPO no sistema, os movimentos feitos no DE LIQUIDAÇÕES DE CONTAS para controlar liquidações diarias:
Acesse cada etapa para ver os desvios mais comuns e como o DouraSoft ajuda a prevenir.
- Mapa Antifraude
- Distribuição de Funções e Responsabilidades
- Controle de Fluxo e Educação de Clientes
- Gestão de Limite de Troco
- Conferência Presencial (Gavetas, Cofre e Estoque)
- Conciliação Bancária e Conferência de Contas
Qualquer dúvida, basta entrar em contato com nosso suporte através do e-mail [email protected]