Neste guia, você verá como realizar conferências bancárias e controlar movimentações financeiras da lotérica utilizando os recursos do sistema DouraSoft.
Estrutura da operação
Para manter o controle:
- Realize a conciliação bancária diariamente.
- Faça conferências frequentes das movimentações financeiras da lotérica.
- Valide se os valores registrados no sistema correspondem ao valor realmente movimentado nos caixas.
- Realize conferências de pagamentos e boletos processados durante o expediente.
Desvios comuns
1. Passar contas após o fechamento
O que acontece:
O operador encerra o sistema interno, mas continua realizando pagamentos no terminal da Caixa. O dinheiro é utilizado para cobrir faltas momentâneas ou como “empréstimo” pessoal, esperando repor antes da conferência.
Como controlar no sistema:
1. Fazer a conciliação bancária das contas DIARIAMENTE por FINANCEIRO > EXTRATOS > ENGRENAGEM > CONCILIAÇÃO
2. Digitação de boletos sem documento físico
O que acontece:
O operador digita números enviados por WhatsApp (golpistas). Como não há estorno, o prejuízo é imediato. Ele alega erro, mas pode haver conluio.
Como controlar no sistema:
1. Fazer o fechamento bancário da conta cofre pelo menu FINANCEIRO > EXTRATOS > ENGRENAGEM > FECHAMENTO BANCÁRIO para confirmar se os valores sangrados dos caixas no sistema condiz com o movimentado dentro da loterica.
2. Fazer a conciliação bancária das contas diariamente também por FINANCEIRO > EXTRATOS > ENGRENAGEM > CONCILIAÇÃO
3. Pagamento de boletos fora das regras de segurança
O que acontece:
O operador atende falsos suportes por telefone e processa pagamentos alegando ter sido enganado, muitas vezes para bater metas de volume de forma negligente.
Como controlar no sistema:
1. Fazer o fechamento bancário da conta cofre pelo menu FINANCEIRO > EXTRATOS > ENGRENAGEM > FECHAMENTO BANCÁRIO para confirmar se os valores sangrados dos caixas no sistema condiz com o movimentado dentro da loterica.
2. Fazer a conciliação bancária das contas diariamente também por FINANCEIRO > EXTRATOS > ENGRENAGEM > CONCILIAÇÃO
Acesse cada etapa para ver os desvios mais comuns e como o DouraSoft ajuda a prevenir.
- Mapa Antifraude
- Distribuição de Funções e Responsabilidades
- Controle de Fluxo e Educação de Clientes
- Gestão de Limite de Troco
- Conferência Presencial (Gavetas, Cofre e Estoque)
- Balanço Mensal e DRE
Qualquer dúvida, basta entrar em contato com nosso suporte através do e-mail [email protected]