Neste guia, você verá como organizar funções, controlar movimentações financeiras e evitar desvios operacionais utilizando o sistema DouraSoft.
Estrutura da operação
Para manter o controle:
Manter troco baixo, apenas o necessário. Reforços devem ser guardados no cofre para o dia seguinte.
Desvios comuns
1. Declaração de troco fictício
O que acontece:
O operador informa no sistema que tem X valor em moedas/notas baixas, mas já usou esse valor para cobrir uma falta. Ele mente o saldo para o sistema não apontar o erro imediatamente.
Como controlar no sistema:
Nas permissões de usuários utilizar as funções de :
- Visualizar Lançamentos de Saldos – pode ser desativado para o fechamento permanecer no escuro, ou seja, o operador lança os movimentos do caixa sem poder ver o saldo
- Limitar saldo final no caixa – pode ser ativada para limitar qual o valor do saldo final pode ficar disponível no fechamento, não permitindo que o operador coloque qualquer valor no fechado.
2.Excesso de Dinheiro na Gaveta
O que acontece:
O operador mantém valores altos no caixa para facilitar pequenas retiradas ao longo do dia, contando que o volume de dinheiro dificulte a percepção da diferença.
Como controlar no sistema:
- Nas permissões de usuários utilizar as funções de :
- Visualizar Lançamentos de Saldos – pode ser desativado para o fechamento permanecer no escuro, ou seja, o operador lança os movimentos do caixa sem poder ver o saldo
- Limitar saldo final no caixa – pode ser ativada para limitar qual o valor do saldo final pode ficar disponível no fechamento, não permitindo que o operador coloque qualquer valor no fechado.
3. Simulação de necessidade de reforço urgente
O que acontece:
O operador informa falsamente a necessidade urgente de reforço para provocar a abertura do cofre em momentos de distração da gerência.
Como controlar no sistema:
Fazer o fechamento bancário da conta cofre DIARIAMENTE pelo menu FINANCEIRO > EXTRATOS > ENGRENAGEM > FECHAMENTO BANCÁRIO para confirmar se os valores sangrados dos caixas no sistema condiz com o movimentado dentro da loterica.
Acesse cada etapa para ver os desvios mais comuns e como o DouraSoft ajuda a prevenir.
- Mapa Antifraude
- Distribuição de Funções e Responsabilidades
- Controle de Fluxo e Educação de Clientes
- Conferência Presencial (Gavetas, Cofre e Estoque)
- Conciliação Bancária e Conferência de Contas
- Balanço Mensal e DRE
Qualquer dúvida, basta entrar em contato com nosso suporte através do e-mail [email protected]