A seguir, aprenda como fazer conciliação bancária dentro do sistema instalado da DouraSoft.
Conciliação bancária dentro do sistema instalado da DouraSoft é a comparação do extrato bancário com as movimentações realizadas no sistema, garantindo uma segurança maior diminuindo a chance de diferença de valores, e se ocorrer, saber o que aconteceu.
Fazendo a Conciliação Bancária
Para realizar a Conciliação Bancária é preciso ter em mãos os arquivos de extrato das contas 003 e 043, do período que quer analisar nos formatos OFC ou OFX.
Para realizar a Conciliação Bancária acesse o menu Retaguarda > Bancos > Conciliação.
Neste menu, na parte inferior esquerda, existe um campo chamado Conta Bancária, clique nele, tecle F9, e uma lista de contas será aberta, onde você deve selecionar a conta a qual queira fazer a conciliação. Após isso, uma janela do explorador de arquivos será aberta, onde você deve selecionar o arquivo de extrato bancário desta conta para abrir as janelas de movimentação e extrato bancário.
Será exibido uma tela com dois extratos. Do lado esquerdo é apresentado o extrato bancário da Caixa Econômica e do lado direito é apresentado o extrato bancária do Sistema DouraSoft.
Os itens exibidos na cor verde estão conciliados automaticamente pelo sistema. Ou seja, possuem a mesma DATA, NOMENCLATURA e VALOR R$. Os itens que não estão em verde não estão conciliados.
Para estes, você pode marcá- los como conciliados clicando na checkbox da coluna CONCILIADO.
Você pode comparar os lançamentos importados do extrato com os lançamentos realizados dentro do sistema com facilidade, conferir se eles condizem e assim realizar a conciliação bancária.
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