Aprenda neste post, o que fazer quando o COV CR AUT não estiver correto.
O lançamento com a nomenclatura COV CR AUT na conta 003 se refere ao valor creditado pela Caixa Econômica Federal como remuneração pelos seus serviços prestados. São creditados três vezes no mês, sendo o primeiro crédito no dia 10, o segundo no dia 20 e o terceiro no último dia útil do mês. Saiba que, estas datas podem ser alteradas por conta de feriados e finais de semana.
Acompanhe a seguir o passo a passo para identificar possíveis diferenças no COV CR AUT:
Valor caução retido pela CEF
O caução de ISSQN é um valor que a Caixa deixa de pagar ao lotérico com o objetivo de repassar para a prefeitura da cidade. Para fazer a verificação dessa diferença, acesse o menu Retaguarda->Contas->Contas a Pagar e feche o filtro de datas que surgir. Clique no ícone de mais (+) no canto direito da tela para ver os seguintes campos a serem preenchidos:
- Movimento/Vencimento: coloque nestes tópicos o mesmo dia do lançamento do COV CR AUT.
- Fornecedor: escolha a opção Caixa Econômica Federal.
- Conta Gerencial: escolha a opção ISSQN.
- R$: insira o valor caução que está no seu relatório.
- Observação: é recomendado preencher do seguinte modo para fácil identificação – “Valor caução do decêndio – issqn”.
Preenchidas as informações, clique no botão de confirmar (✔) e agora realize a quitação da conta localizando ela na lista e clicando com o botão direito do mouse. Com isso, selecione a opção Quitar Conta(s) e complete os respectivos tópicos:
- Quitação em: coloque o mesmo dia que o COV CR AUT apareceu na conta.
- Conta Bancária: selecione a opção Conta 003.
- Nomenclatura Bancária: selecione a opção COV DB AUT.
Dessa maneira, o lançamento terá sido liquidado, fazendo aparecer esta informação na tua tela de conciliação.
Período de movimentação divergente
Para analisar se o sistema da DouraSoft está calculando o mesmo período de movimentações que o da Caixa Econômica Federal, acesse o menu Retaguarda->Bancos->Movimentação e filtre pela data correta do decêndio (período que o COV CR AUT apareceu na sua conta).
Ao achá-lo, clique nele para abrir uma nova janela do lado direito contendo o detalhamento de todos os lançamentos que envolvem esta movimentação.
Na coluna Movimento, verifique se os dias que estão presentes neste COV CR AUT são os mesmos que a Caixa considerou, faça isso comparando o relatório de tarifação de contas e serviços do terminal do TFL.
Caso o nosso sistema tenha colocado alguma data a mais em relação ao da Caixa, será preciso lançar uma retirada no valor da diferença na conta 003.
Qualquer dúvida, basta entrar em contato com nosso suporte através do e-mail [email protected]