Totalizadores é um Relatório que vai totalizar as operações da sua casa lotérica e vai descrever os valores contidos nas contas da lotérica e informações relacionadas a Saúde Financeira da empresa, além de Contas a Pagar e Receber, de Valor em Estoque de produtos, de Saldos da Lotérica, qual é a Saúde da 043 e como foi ou está sendo o resultado dos últimos três decêndios que a Lotérica teve.
Vamos explicar cada um dos detalhes aqui, para ficar mais claro:
Totalizadores
Entenda o Relatório de Totalizadores
Financeiro
Nessa seção temos a informação de quanto você tem dentro da lotérica, separado em Retaguarda, Terminal de TFL e Operadores.
A soma dessas três informações totaliza o meu Saldo na Lotérica, que nada mais é do que todo o valor que eu tenho dentro da Lotérica naquele dia especificamente.
Bancário
Aqui em Bancário é o Valor de Saldo das minhas Contas, seja Positivo ou seja Negativo, tanto da 003, quanto da 043, e se for o caso, é possível controlar também as contas pessoais dos proprietários.
Dessa maneira, o sistema vai calcular quanto é preciso para cobrir na conta 043.
Falta para cobrir a 043
Essa informação é gerada com base no Extrato Bancário, projetado no sistema. Esse Extrato Bancário vai trazer todas as Previsões de Crédito e todas as previsões de Débito existentes na conta nesse dia, para me dizer, com base no saldo que eu tinha ontem, quanto é que eu tenho que enviar para conta hoje, para não deixar ela ficar negativo.
A Pagar
Em Contas a Pagar, eu tenho todas as Contas que estão cadastradas no sistema em Aberto que estão A Vencer, e que também estão Vencidas.
O Sub-Total mostra o Total de Contas que eu preciso pagar. Isso serve para que eu possa fazer uma Projeção do quanto que eu vou gastar nesse período.
A Receber
E em Contas a Receber, eu tenho todas as Contas que estão cadastradas no sistema em Aberto que estão A Vencer, e que também estão Vencidas.
O Sub-Total mostra o Total de Contas que eu tenho que Receber. Isso serve para que eu possa fazer uma Projeção do quanto que eu vou ter recebido nesse período.
Estoque
No Estoque, temos as informações em relação aos Estoque da Lotérica, qual é o Valor de Custo, qual é o Valor de Venda desse estoque e qual é minha Previsão de Lucro com ele, se eu vendê-los todos hoje.
Valor Lotérica X CEF
Essa parte traz a Comparação da Saúde da Conta 043, ou seja, se eu tenho caixa sobrando ou se eu estou devendo para conta 043.
O sistema vai calcular isso com base no Fechamento da Retaguarda, e também com Saldos da Conta 043, que é o que eu devo prestar conta hoje, e qual que é minha Previsão de Prestação de Contas no futuro, que são Lançamentos que ainda não ocorreram.
Essas informações todas dependem do Controle de Caixa, do Controle de Retaguarda e do Controle de Conta Bancária.
Com base nas informações sendo inseridas aqui, eu consigo ver nessas três informações, qual é minha Saúde da Lotérica, mais especificamente no Sub-Total, pois ele é o quanto eu tenho disponível de Capital de Giro ou o quanto Falta de dinheiro no meu movimento.
Qualquer dúvida, basta entrar em contato com nosso suporte através do e-mail [email protected]