Neste post, veja o passo a passo da nova categorização do fluxo de caixa e como ela facilita a análise financeira com lançamentos organizados automaticamente.
Passo a Passo:
1. Acesse o sistema
- Faça login com seu usuário e senha no sistema para acessar os módulos financeiros.
2. Entenda os novos grupos automáticos
O sistema agora organiza automaticamente os lançamentos sem categoria em 4 grupos no relatório:
- Despesas sem categoria registradas: saídas sem uma classificação específica.
- Entradas ainda não classificadas: receitas sem categorização.
- Créditos: representam transferências de entrada (valores positivos que entram na conta).
- Débitos: representam transferências de saída (valores negativos que saem da conta).
3. Exemplo prático de crédito
- Vá até o módulo Financeiro > Extratos.
- Clique no botão “+” (mais) e selecione Transferência.
- No campo “De”, indique de onde o dinheiro está saindo (débito).
- No campo “Para”, indique para onde o dinheiro está indo (crédito).
Preencha os dados do exemplo:
- Tipo: Crédito
- Conta: Cofre Inteligente
- Descrição: Teste
- Plano de contas: Deixe em branco
- Valor: 1.000 BRL
- Clique em Salvar.
4. Visualize no relatório
- Vá até o módulo Relatórios.
- Acesse o relatório G11 – Gestão Fluxo de Caixa Anual.
- Clique em Atualizar para visualizar os novos dados.
- Observe o lançamento de crédito no mês de março:
- Antes: 24.000
- Depois da transferência: 25.138,86
5. Benefícios da nova categorização
- Facilidade de análise financeira: Identifique rapidamente receitas e despesas não classificadas.
- Menos erros: Reduz a chance de lançamentos ficarem sem categoria.
- Melhor organização: Garante um fluxo de caixa mais claro e bem estruturado.
- Maior eficiência no controle financeiro.
Qualquer dúvida, basta entrar em contato com nosso suporte através do e-mail [email protected]